三季度公募基金资产配置及重仓股大数据分析出炉

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来源 Wind万得 

10月26日，析出公募基金2022年三季报披露完毕，季度基金及重据分各基金三季度资产配置及重仓股浮出水面。公募

基金市场规模与上季度基本持平，资产最新为26.43万亿元。配置其中，仓股债券型基金规模环比增长7.06%，大数现规模已超8.29万亿。析出

受三季度A股市场下行震荡影响，季度基金及重据分公募基金持有A股股票市值缩水至5.30万亿。股票型及偏股混合型基金仓位已降至今年一季度末水平。行业配置方面，三季度公募基金增配采矿业、交运仓储及房地产行业，减配制造业、金融业及科研技术行业。仍稳坐主动型基金重仓股排名首位。

权益类基金发行热度较高，三季度股票型及混合型基金合计发行规模环比增长205.18%。

基金市场篇

截至三季度末，公募基金规模26.43万亿元，与上季度数据基本持平。债券型基金规模环比增长7.06%，货币市场基金规模小幅增长，其余类型基金规模均不同程度缩减。从数量来看，本季度FOF基金已达347只，环比增长13.40%。

三季度，公募基金净利润下滑至-8966亿，其中债券型基金与货币市场型基金净利润为正收益，分别为418.31亿、476.45亿。

三季度，荣登基金利润TOP20榜单的产品多数为货币市场型基金，其中天弘余额宝利润达27亿，列首位。

资产配置篇

1基金大类资产配置

受权益市场波动影响，三季度公募基金股票资产占比较上季度下降2.46%，相应的债券资产占比则明显上升，最新为51.79%。自2021年，债券资产占比呈逐年上升趋势。 

2公募基金A股占比

三季度公募基金持有A股的流通市值比例为8.34%，环比小幅下降，但长期来看，A股机构化呈现稳定向上的趋势。

3主动股票型基金股票仓位

三季度末，主动股票型基金持有股票市值回落至0.58万亿，股票仓位同步下降至88.97%。

偏股混合型基金股票三季度末仓位为81.64%，高于今年初80.33%水平。

4股票持仓行业配置

行业配置数据显示，三季度公募基金相对A股市场超配制造业行业达8.59%，占公募基金股票投资市值比为64.87%。与上季度相比，公募基金本期增配采矿业、交运仓储及房地产行业，减配制造业、金融业及科研技术行业。

5基金重仓股TOP50

三季度，贵州茅台稳坐重仓股第一，重仓市值为1176亿元。紧随其后，重仓市值为799亿元。重仓股前50名中，仅11只股票获得正收益。

6新晋重仓股TOP20

本季度新晋重仓持股超8成股票取得正收益，其中二季度涨幅达48.72%。

7重仓股增持TOP20

8重仓股减持TOP20

9基金公司重仓股增减持变化

10债券券种配置

11重仓基金

基金发行篇

三季度新发基金378只，合计募资4358.71亿元。股票型、混合型合计占比37.77%，上季度该数据仅为13.05%，权益类基金发行热度明显升高。

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